报销友情提示

文稿撰写： 发布者：系统管理员发布时间：2014-04-22浏览次数：1106

报销友情提示
　业务内容报销注意事项
一、票据要求　
1、票据抬头应开具“苏州大学”，如为个人、客户、其他独立法人单位名称则不符合报销要求，不予报销（实名制车票、机票、电话费除外）。
2、票据金额单张或连号发票（收据）1000元以上的，报销须附银行支付单，无支付单的，由学校支付给开票单位，不予上个人银行卡。
3、票据签字每张购物票据须有经办人及验收人签名，其他票据需由经办人签名。
4、票据审批审批人按各经费规定签批，分别为项目负责人、部门负责人、主管单位负责人等。项目负责人本人报销须部门负责人签批。（项目负责人不能自己签批自己的报销票据）
二、购物　
1、办公用品1）零星采购金额≤2000元，须附国资处审批的审核备案单
2）同一批次2000元以上应由国资处统一结算，否则须提供国资处审批意见或询价单等
3）凡是在欧尚和京东购买的，无论金额，均须提供向国资处提交的审核备案单（无需审核批准）
2、办公设备1）需提供固定资产入库单（金额≥1000元，或单价＜1000元但批量金额≥10000元）
2）零星采购同一批次金额＜5000元，须附国资处审批的审核备案单
3）同一批次5000元及以上应由国资处统一结算，否则须提供国资处审批意见或询价单
4）凡是在欧尚和京东购买的，无论金额，均须提供向国资处提交的审核备案单（无需审核批准）
3、科研教学设备1）需提供固定资产入库单（金额≥1500元，或单价＜1500元但批量金额≥10000元）
2）1万元≤单件金额＜10万元，需附询价单；单件金额≥10万元需附招投标书及可行性论证报告
3）2万元≤批量金额＜20万元，需附询价单；批量金额≥20万元需附招投标书及可行性论证报告
4、低值资产（可使用1年以上）1)500元≤教学科研用设备金额＜1500元或500元≤办公设备金额＜1000元
2）附低值仪器设备验收单（国资处盖章）
5、家具1）需提供固定资产入库单（金额≥300元,或单价＜300元但批量金额≥10000元）
2）零星采购同一批次金额＜5000元，须附国资处审批的审核备案单
3）同一批次5000元及以上应由国资处统一结算，否则须提供国资处审批意见或询价单
4）凡是在欧尚和京东购买的，无论金额，均须提供向国资处提交的审核备案单（无需审核批准）
6、图书1）需提供固定资产入库单
2）票据须由图书馆加盖验收章
3）附清单
7、材料（包括仪器设备的维修配件）1）须通过校园网国有资产管理处实验材料采购系统将材料提交实验材料供应中心审核
2）将通过审核的材料入库、出库单交国资处实验材料供应中心统一结报
3）1万元≤单件金额＜5万元或2万元≤批量金额＜20万元，需附询价单或谈判记录
3）单件金额≥5万元或批量金额≥20万元，需附招投标书
8、境外购物1）进口设备须由国资处委托外贸公司购置
2）其他需提供购物原始票据及银行支付证明（票据主要内容中文翻译）
三、差旅费1）国内机票报销需附登机牌。
2）国际机票，境内购买的需提供“航空运输电子客票行程单”并附登记牌
3）国际机票，境外购买的需提供电子客票行程单并附登记牌，电子行程单上无机票款的需提供机票银行支付凭证。
四、汽油费1）纵向科研（包括PT开头的配套经费）不单独报销汽油费，如是私车公用出差，需与过路过桥费一起作为差旅费报销。
　　2）横向科研汽油费有预算的需按预算报销，PD开头的配套经费参照横向经费报销汽油费
五、房屋等基础设施及实验室维修1）5万元及以上需分管校领导加签。
　　2）5万元≤维修金额＜50万元，学校纪监审办公室审计；维修金额≥50万元，校外专业审计机构审计。
　　2）含人工费用的需后勤管理处维修科加签。
　　4）5万元≤维修金额＜10万元，附谈判（询价）记录表及合同等相关资料。
　　5）维修金额≥10万元，附招投（议）标记录及合同相关资料。
六、大额付款报销单付款金额≥50万元，需分管校领导加签